Из-за популярности опционной торговли на валютном рынке появилось много компаний,… Финансовые рынки — та сфера, где накоплен достаточный опыт и знания, чтобы не терять драгоценное во всех смыслах личное время для их получения, как говорится, на собственной «шкуре». Достаточно просто внимательно изучить существующие книги и, например, наглядные побарный анализ графики, попытаться их осмыслить и применять уже готовые модели на практике. Пытаться торговать на финансовом рынке без крепкой, проверенной аналитической базы означает, как правило, банальный слив денег. Но для этого необязательно начинать карьеру трейдера, верно? Без ясного, уверенного взгляда в будущее невозможно контролировать настоящее.

66ой бар тестирует эту границу сверху и цена опять уходит вверх. Когда вы видите Шейкаут, это предупреждение того, что Умные Деньги активны. Данный признак срабатывает наилучшим образом, если цена находится уже в тренде вверх, после того, как произошло накопление актива. А теперь перейдём непосредственно к основным признакам слабости и рассмотрим некоторые сетапы в шорт, на основе метода ВСА.

Чтобы глубже понять это, можно задуматься о том, как смена объёма влияет на валютный курс? То есть, имея значительный объём средств, можно провоцировать удобную смену курса, добиваясь больших успехов в торговле. Психологический аспект теории придаёт особое значение страху слива капитала и человеческой жадности, которая присуща любому трейдеру. Её создатель был уверен, что именно эти два мощнейших фактора психологии не дают рынку стоять на месте. Каждое действие любого из игроков подконтрольны одновременно боязни потерять депозит и желанию получить ещё.

• Скачать книги бесплатно можно на различных тематических ресурсах.
• Так создалась платформа для VSA трейдеров — TradeGuider, которая показывала различные паттерны и сигналы VSA анализа.
• Из-за закрытия красной свечи ниже цены предыдущего дня образовалась область продавцов.
• Дневной горизонтальный объём перемещается вниз и опять цена балансирует, накапливая горизонтальный объём.

Рынки за это время успели преобразиться до неузнаваемости — ликвидность до краев наполнила мировые биржи, ежегодно появляются новые инструменты, а количество и разнородность участников требует отдельной статьи. Школа трейдинга Александра Пурнова предлагает обучение трейдингу для новичков и опытных трейдеров. Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов.

Ещё 24+ из 140 похожих статей, из справочника по фондовому рынку форекс и инвестициям в бизнес других стран:

Если же признаки силы не появляются, то следует воздерживаться от добавлений к уже открытой позиции и искать место для закрытия первой позиции, так как нет признаков того, что движение вверх началось. Закон Причины и Следствияговорит о том, что для того, чтобы было следствие, сначала должна возникнуть причина. Это означает, https://finprotect.info/ что наторговка объёма во флете будет причиной последующего выхода из торгового диапазона или из баланса в дисбаланс. Тренд же или дисбаланc — это будет уже следствием наторговки внутри флета. Закон Спроса и Предложениягласит о том, что, если спрос превышает предложение, то цена будет двигаться вверх, и наоборот.

Подтверждение наших предположений и завершение процесса накопления/распределения. Если нам не удалось присоединиться к движению во время фазы D, то далее с эим могут уже возникнуть проблемы. Мы также будем обращать внимание на поведение объема, которое здесь имеет решающее значение. 3.Закон силы против результатадает раннее предупреждение о возможном изменении тренда.

“За гранью японских свечей” – это вторая книга самого выдающегося эксперта по японским свечам и методам анализа графиков Стива Нисона ( первая… В настоящее время одним из самых популярных методов прогнозирования и анализа графиков можно назвать японские свечи… Именно здесь последние слабые инвесторы скупают акции в надежде вырваться из консолидации, в то время как цена быстро возвращается к ней. Этот шаг сопровождается большим объемом и большой динамикой, поскольку те инвесторы, которые попали в ловушку и купили на пробое, быстро начинают продавать, когда видят, что цена внезапно возвращается. ST – вторичный тест- это второй тест области, отмеченной BC. Это означает, что на рынке преобладает предложение, а не спрос.

Профессиональными рыночными операторами создается дисбаланс между спросом и предложением на рынке. Деятельность операторов отображается на графике цены, главное – правильно его прочесть, тогда можно по более выгодным условиям покупать акции, фьючерсы или валюту. Ричарда Вайкоффа считают основоположником VSA-метода.

• Это эффективные методологии оценки рынка по его собственному действию.
• «Причину» по Вайкоффу можно измерить по количеству точек на графике точек, а «эффект» означает перемещения на расстоянии, которые соответствуют количеству точек.
• Что-то новое – это всегда что-то неизвестное, поэтому и страшное.
• Низкий объем нам говорит о том, что участники рынка не заинтересованы в покупке или продаже того или иного актива.
• Теперь стало намного больше возможностей манипулировать рынком.

На баре А (см. рис. 7) возникло Отсутствие спроса, там же мог осуществлятся вход в шорт, а следующий бар с закрытием ниже подтвердил намерения рынка идти вниз. Бар с широким спредом и высоким объёмом называется Кульминацией продаж, и говорит о том, что панические продажи толпы были абсорбированы Умными Деньгами. Когда Автоматическое ралли (AR — пункт 3) истощается, то следует Вторичный тест (Secondary test – ST — пункт 4) бара Кульминации продаж. Обычно этот Вторичный тест происходит на меньшем объёме, в сравнении с объёмом в баре Кульминации продаж, то есть этот бар возникает на более узком спреде и пониженном объёме. В начальной стадии флета, минимум бара Кульминации продаж и/или Вторичного теста , а также максимум бара Aвтоматического ралли устанавливают границы торгового диапазона. “Подполье трейдера” – это интерактивная площадка “трейдерское сообщество”, где встречаются опытные трейдеры-практики и новички в методе кластерного анализа, побарного анализа и VSA.

VSA 2.0 и стратегия на основе волатильности

Но отказ от некоторых из этих файлов cookie может повлиять на ваше использование данного веб-сайта. Указывает на экспоненциальный рост цены после пробоя психологической отметки $60k. Снова в медиа участились прогнозы о скором достижении уровня $100k. Их дополнительно подогревали новости о листинге Coinbase на бирже Nasdaq. Но чем больше всплеск волатильности (падение на 50% от $60k до $30k), тем более значительным в пропорциях должен быть период консолидации (скачайте ATAS – можете проверить на графиках).

В конце концов, это высокие объемы по сравнению с дальнейшими этапами. Здесь крупные инвесторы избавляются от своих последних позиции из предыдущего тренда и готовятся к его развороту. Начальная часть распределения; на этом этапе мы имеем дело с первыми признаками перекупленности.

Объемный анализ как раз помогает узнать, что делают такие мегатрейдеры — продают или покупают. Читая тикерную ленту, он начал замечать различные закономерности, связанные с ценовым объемом и крупными игроками. Здесь и началось зарождение первых постулатов VSA анализа (тогда метод назывался “Метод Вайкоффа”. Только при Томе Вильямсе метод получил название Volume Spread Analysis. Подробнее об этом — далее в статье).

Побарный анализ. С чем его едят?

Чем больше организаций принимают участие в формировании текущей рыночной цены данного актива, тем больше это кажется оправданным. На рынке также есть профессиональные участники рынка – это люди, которые живут с трейдинга. Они делают это, играя большим количеством (40 – 50 тысяч) контрактов одновременно. Они обладают инсайдерской информацией, к которой мы не имеем доступа.

• Этот шаг сопровождается большим объемом и большой динамикой, поскольку те инвесторы, которые попали в ловушку и купили на пробое, быстро начинают продавать, когда видят, что цена внезапно возвращается.
• Именно во время появления Кульминации Продаж на графике, мы можем ясно видеть переход актива из Слабых Рук в Сильные Руки Умных Денег, которые являются сильными держателями.
• Вначале трейдер анализирует каждый бар по отдельности или простые паттерны из 2-3 баров.
• На графике сигнал выглядит, как большая полнотелая свеча с небольшими тенями.

Как мы уже знаем Вайкофф говорит о том, что рынок движется от одной фазы рынка к другой и при рассмотрении графиков вы увидите, что так и есть. Очень важно знать в какой фазе рынка находится актив, который вы торгуете. Потому что, когда появляется Кульминация покупок, вы можете предполагать, что начинается фаза распределения. Для того, чтобы Умные деньги могли распределить актив, толпа должна покупать на новых вершинах рынка. Настоящая Кульминация покупок должна появлятся на новых высотах, на том уровне, где цена не была 500 баров и более назад в любом из таймфреймов.

Какие книги почитать, чтобы разобраться в побарном анализе

Они попросту не могут понять как в этой вакханалии определить хоть что-то последовательное, чтобы спрогнозировать очередное колебание показателей вверх или вниз, и поймать момент для входа в торги. Но чтобы ответить на этот вопрос, нужно научиться понимать рынок и найти верный подход к торгам. Объем отражает активность и настроение участников рынка.

Красной линией отмечен уровень для его установки (максимум торгового дня). Если цена пробьет этот уровень, мы можем купить акцию и рассчитывать на восстановление. SA даёт понять, что на уровне сформировались условия для покупки. Сигналом для входа в позицию является следующее закрытие дневной свечи выше тела SA.

Если пользователи из России выбирают для ведения трейдерской деятельности рынок Форекс, то им стоит изучить перечень дилеров, чья… Многие трейдеры при поиске подходящего для себя дилера обращают внимание на доступность торговли на Мосбирже. И на сегодня все чаще востребованными являются посредники, которые торгуют долларами на этой торговой площадке. «Останавливающий объем» свидетельствует о завершении тренда и возможном последующем развороте. Рынок в этой ситуации может «встать», появится неопределенность, при этом интерес к активу повышает ликвидность, что означает начало распределения. На Форекс данных об объемах операций недостаточно, но зато здесь можно оценивать бары.

Есть также много других рынков, на которых вы можете играть. Теперь стало намного больше возможностей манипулировать рынком. Это очень хороший способ оценить, что профессионалы в настоящее время делают. Анализ VSA, который показывает взаимосвязь между объемом и диапазоном волатильности цен.

Основные модели, паттерны, сигналы VSA анализа

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. Ричард Вайкофф разработал собственный торговый метод еще в первой половине ХХ века.

С развитием компьютерных технологий Том Вильямс решил внедрить автоматизацию в дискреционные подходы, начатые Вайкоффом. Так создалась платформа для VSA трейдеров — TradeGuider, которая показывала различные паттерны и сигналы VSA анализа. История его знакомства с финансовыми рынками начинается на рубеже 19-го и 20-го века.

Еще одна возможность появляется в пункте 14, в более важном месте пробоя сопротивления. Данный рисунок представляет собой схему развития событий внутри торгового диапазона, а также даёт возможность предполагать диапазон дальнейшего трендового движения, когда спрос превысит предложение. Сначала определимся с терминологией, а затем рассмотрим каждую из фаз развития внутри наторговки объёма в отдельности. Согласно статистике, маркетмейкеры составляют небольшой процент движущей силы рынка – около 5%. Однако остальные 95% — это процент толпы, которая является основной движущей силой и отдает деньги «акулам» форекс – маркетмейкерам.

Он направлен на глубокое понимание рыночной ситуации с максимальным использованием информации, доступной на графике. В конце импульса видим закрытие второй красной свечи ниже зеленой — образование зоны продавцов. Из-за закрытия красной свечи ниже цены предыдущего дня образовалась область продавцов. Например, если акции Яндекса растут, то продажи не рассматриваются до окончания тренда. Если же по какой-то причине начали появляться предпосылки к развороту, рассмотрите вариант с закрытием длинных позиций.

Именно стадии накопления/распределения стали опорной точкой объемного анализа, которому позже Ричард Вайкофф обучит огромное количество учеников и создаст абсолютно новое направление анализа цены. Как уже говорилось, если вы посмотрите на цену определённого финансового рынка, то цена будет находится либо в консолидации, либо в тренде. За фазой баланса или горизонтального развития наступает фаза дисбаланса или вертикального развития. Продолжим рассмотрение метода ВСА и поговорим о признаках силы. Первоначальные признаки силы могут появляться ещё перед началом фазы консолидации, но лучшие сетапы на покупку будут возникать именно после фазы консолидации, во время перехода рынка в трендовую фазу.